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2019-12-09 02:12 来源:腾讯健康

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国寿安保安裕纯债半年 005208 12-06 1.0343 1.1327 0.06% 0.8% 0.32%
国寿安保安康纯债债券 003285 12-06 1.0612 1.1423 0.02% 0.8% 0.32%
国寿安保安盛纯债3个月定开 004797 12-06 1.0326 1.1156 0.07% -- 封闭期
国寿安保尊益信用纯债 000931 12-06 1.0116 1.2216 -0.01% 0.6% 0.24%
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 12-06 1.082 1.097 0.09% 0.8% 0.32%
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 12-06 1.069 1.084 0.00% 0%
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 12-06 1.050 1.082 0.10% 0.8% 0.32%
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 12-06 1.049 1.070 0.19% 0%
国寿安保安丰纯债债券 006599 12-06 1.0195 1.0365 0.01% 0.8% 0.32%
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 12-06 1.0329 1.0329 0.01% 0.4% 0.16%
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 12-06 1.0304 1.0304 0.01% 0%
国寿安保尊享债券A 000668 12-06 1.212 1.419 0.00% 0.8% 0.32%
国寿安保尊享债券C 000669 12-06 1.214 1.424 0.00% 0
国寿安保泰和纯债债券 006919 12-06 1.0236 1.0236 0.00% 0.8% 0.32%
国寿安保泰荣纯债债券 007215 12-06 1.0167 1.0167 0.01% 0.8% 0.32%
国寿安保泰恒纯债债券 006980 12-06 1.0113 1.0113 0.01% 0.8% 0.32%
国寿安保泰弘纯债债券 007419 12-06 1.0111 1.0111 -0.01% 0.8% 0.32%
国寿安保尊耀纯债债券A 007837 12-06 1.0053 1.0053 0.08% 0.6% 0.32% 封闭期
国寿安保尊耀纯债债券C 007838 12-06 1.0048 1.0048 0.07% 0% 封闭期
国寿安保尊盈一年定期开放债券C 001848 11-09 1.0040 1.0490 -0.10% -- 基金终止
国寿安保尊盈一年定期开放债券A 001847 11-09 1.0190 1.0640 0.00% -- 基金终止
国寿安保安泽纯债39个月定开债券 007970 -- -- -- -- 0.6% 0.24% 封闭期
基金名称基金代码日期每万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币A 000505 12-06 0.6389 2.418% 0%
国寿安保货币B 000506 12-06 0.7046 2.664% 0%
国寿安保添利货币A 003422 12-06 0.6211 2.425% 0%
国寿安保添利货币B 003423 12-06 0.6872 2.670% 0%
国寿安保聚宝盆货币 001096 12-06 0.6317 2.381% 0%
国寿安保增金宝货币 001826 12-06 0.8291 2.469% 0%
国寿安保鑫钱包货币 001931 12-06 0.6341 2.584% 0%
国寿安保薪金宝货币 000895 12-06 0.6137 2.682% 0%
基金名称基金代码日期每百万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 12-06 0.5681 2.058% -- 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 12-06 0.7047 2.567% -- 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币E
[申购赎回限制清单]
511970 12-06 0.4040 1.544% --
 注:*封闭期基金每周五公布一次基金净值。

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